7 olcsó energiakészlet érdemes most spekulálni

Az olcsó részvények továbbra is érdekesek jó vagy rossz időben. Az energia pedig egy érdekes ágazat, ahol remek ajánlatokat lehet találni.Annak ellenére, hogy a makrogazdasági tényezők az energiának nagy késéssel adódtak, még mindig van értelme megfontolni az energiabefektetést.

Mert bár a zöld kezdeményezések felé folyamatosan haladunk, az energiakészletek továbbra is a globális gazdaságokat ösztönző üzemanyagot jelentik.

piaci összeomláskor vásárolható részvények

Vessünk egy pillantást ezekre az olcsó energetikai játékokra:





  • Golar LNG Ltd. (NASDAQ: GLNG )
  • TC Energy Corp. (NYSE: TRP )
  • Diamondback Energy (NASDAQ: AGYAR )
  • Williams Cos. (NYSE: WMB )
  • Cimarex Energy (NYSE: XEC )
  • Vállalati termékek partnerei (NYSE: EPD )
  • Helix Energy Solutions Group (NYSE: HLX )

Olcsó készletek: Golar LNG Ltd. (GLNG)

Kép egy gázégő kék lánggalForrás: Shutterstock

A Golar LNG a cseppfolyósított földgáziparban tevékenykedik. 27 LNG logisztikai hajóból álló flottát birtokol és üzemeltet három különböző osztályban. A Golar 16 LNG-hordozót, nyolc lebegő tároló- és visszasazító egységet, valamint három úszó cseppfolyósító tartályt tart fenn. A vállalat lényegében egy középszintű tengeri logisztikai vállalat, amely azon dolgozik, hogy az LNG-erőforrásokat az upstream partnereknek juttassa el.

A műveletek a világ számos szegletét érintik, beleértve Brazíliát, Malajziát, Norvégiát, az Egyesült Királyságot, Kamerunot, Horvátországot és Bermudát.



Kevesebb, mint 12 dollár részvényenként, mind a 13 elemzővel, akik úgy ítélik meg, hogy vételt adnak neki, sok ok van a GLNG részvényekkel kapcsolatos spekulációkra.

A társaság a hajózáshoz felhasznált napi bevétel TCE-értékét 39 100 dollárral rögzítette flottája számára a harmadik negyedévben. Ez meghaladta a 35 000 dolláros iránymutatást, és 80% -os kihasználási aránynak volt köszönhető. A kihasználtsági ráta évről évre növekedett. A Golar LNG arra számít, hogy a negyedik negyedév során a TCE értéke napi 50 000 dollár fölé emelkedik. 2021-es ütemtervének nagyjából kétharmada kitöltve van, és a vállalat várhatóan meghaladja a 80% -os kihasználtsági arányt is. Úgy tűnik továbbá, hogy a vállalat potenciálisan IPO-t bocsát ki, amely a közeljövőben elválasztja brazil működését a vállalati struktúrától.

A Golar minden bizonnyal megéri spekulálni az árán azzal a potenciális felértékelődéssel, amely egy IPO-t követhet.



TC Energy Corp. (TRP)

Egy közeli lövés a csővezetékek, a háttérben lemenő nap.Forrás: Kodda / Shutterstock.com

A TC Energy P / E aránya 12,29, ami olcsóbbá teszi a tágabb energiapiacokhoz képest. Két összehasonlítható ETF, amelyek az energiaszektort képviselik, lényegesen magasabb P / E arányt hordoznak. A SPDR S&P olaj- és gázkutatás és -termelés ETF (NYSE: XOP ) átlagai a P / E arány 21,54 gazdaságai között. Közben a Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE: XLE ) hordozza a P / E arány 43,8 jelenleg. A TRP részvény értéke kiemelkedik az ágazat közül. Azoknak a befektetőknek, akik alacsony dollárköltséget keresnek a jövedelemhez viszonyítva, mindenképpen fontolóra kell venniük a spekulációt ezzel a tőkével.

Mielőtt rátérnénk az üzleti és működési szempontokra, érdemes megjegyezni azt is, hogy a TC Energy céltőzsdei ára átlagosan 52,77 dollár. A jelenlegi 44 dolláros részvényárfolyam több mint 22% -os emelkedést jelent a beugró befektetők számára.

A TC Energy egy kanadai energiainfrastruktúra-vállalat, amely csővezetékeket üzemeltet Észak-Amerikában. Hét áramtermelő létesítményt is üzemeltet. Annak ellenére, hogy a piacokon és az energián belül is történelmileg nehéz év volt, a vállalat a szezonális normáknak megfelelő kihasználtsági szintről számolt be.

A TC Energy a hosszú távú üzleti megállapodások által támogatott hosszú távú partnerségek felé irányítja a tőkét. Arra számít Az EBITDA 98% -a ezekből a partnerségekből származik miután a 37 milliárd dolláros fedezett tőke program teljes mértékben be lett fektetve. Röviden: a vállalat arra számít, hogy nagyon kiszámítható cash flow-k és műveletek haladnak előre.

Olcsó készletek: Diamondback Energy (FANG)

diamondback energy logó a weboldalán, amely az olajkészleteket ábrázoljaForrás: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

A Diamondback Energy egy upstream és midstream olaj- és földgázipari vállalat. A társaság elsősorban arra összpontosít, amit nem szokványos eszközöknek nevez az upstream szárazföldi tartalékokban. A vállalat mind a függőleges, mind a vízszintes fúrásra összpontosít. Ezenkívül a közepes szintű infrastruktúrára összpontosító betéti társaságot is működtet, szintén a Permi-medencében.

A Diamondback Energy egyértelműen a megvalósításra törekszik egy terv, amely kihasználja mély tapasztalatait a Permi-medencében annak érdekében, hogy premier felső és középvállalkozású üzemeltetőként helyezkedhessen el. Vezetősége átlagosan 24 éves tapasztalattal rendelkezik az iparban és a földrajzban.

milyen állományok élték túl a nagy depressziót

A Diamondbacknek jelenleg két akvizíciós projektje van folyamatban, amelyeknek azonnal nyerniük kell. 2,15 milliárd dollárért, illetve 862 millió dollárért szerezte be a QEP Resources-ot és a Guidon Energy-t. Ezeket az ügyleteket 2021 első negyedévében véglegesítik, de a Diamondback Energy fontosnak tartja az ügyleteket azonnal növekvő szinergiák előtt. Ez azt jelenti, hogy a vállalat a cash flow-t és a megtérülést vásárolt áron várja.

A Wall Street erős a FANG részvények terén, és ezt az elmúlt 12 hónapban tapasztalták bennfentes vásárlások 262 766 részvényről és 69 357 eladás.

a faanyag ára 2021-ben csökken

Williams Cos. (WMB)

egy gázcső, a háttérben lemegy a napForrás: Shutterstock

Azok a befektetők, akik olcsó energiajátékot akarnak abszolút költségalapon, spekulálhatnak a Williams Cos-ra.

A részvények ára valamivel több, mint 20 dollár. Mégis, bevallom, hogy ez nem éppen olcsó részvény 124,52 P / E aránya alapján . Mégis, a WMB részvények túlsúlyos állapota és a részvényenként 29 dollárig terjedő irányár azt jelzi, hogy ez nem jelent problémát.

A Williams Cos. Földgáz- és kőolajipari infrastruktúra-társaság. A Mexikói-öbölben mind szárazföldön, mind offshore-on üzemelteti a csővezeték eszközeit. Az energiaipari vállalatok számára egyre fontosabb szempont az ESG besorolás. A befektetőket egyre inkább foglalkoztatják a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási intézkedések. A Williams Cos a társak felső 10 százaléka mind a Sustainalytics, mind a Dow Jones Fenntarthatósági Index értékelése szerint.

A 2020-as nehéz év ellenére a Williams Cos. Beszámolt a harmadik negyedévről nettó jövedelme 308 millió dollár , 88 millió dollárral nőtt a harmadik negyedévben 2019-ben. A társaság éves EBITDA-ja 3,769 milliárd dollárral haladta meg a 2019-es szintet a harmadik negyedévben.

Alan Armstrong vezérigazgató hozzátette, hogy a Williams jó helyzetben van ahhoz, hogy eleget tegyen a Covid 2020 előtti, 2019 decemberében meghatározott jövedelemre, korrigált EBITDA-ra és cash flow-ra vonatkozó iránymutatásainknak. A Williams mai tartósságát a földgáz-infrastruktúránk vezető pozícióinak, valamint a proaktív intézkedéseket tettünk az elmúlt években a tőkeáttétel csökkentése, a stabilitás növelése és az alacsonyabb költségek érdekében.

Olcsó készletek: Cimarex Energy (XEC)

Földgázvezeték zöld mezőn, kék ég felettForrás: Shutterstock

A Cimarex egy olyan kutatócég, amely olaj- és földgázkutakat fúr, készít és üzemeltet. Az XEC részvény a maga szempontjából olcsó 9,97 előre mutató P / E arány , az ipar felső harmadába helyezve. A részvények ára közepes és magas 40 dollár között mérsékelt. De azoknak a befektetőknek, akik mélyebben szeretnék megvizsgálni a Cimarex Energy-t, fontos tudni, hogy a 28 elemző közül a jelenleg 23-an értékelték vételnek.

A Cimarex kutat, fúr és kutakat üzemeltet Texas nyugati részén, a Permi-medencében Új-Mexikóig, valamint az egész Oklahoma és a texasi panhandle területén.

A társaságnak nehéz éve volt, ami tükröződik cash flow kimutatásában. 2019 nettó jövedelme megközelítette a 260 millió dollárt az év első három negyedévében. Ugyanakkor 2020 nettó 1,992 milliárd dolláros veszteséget szenvedett ugyanebben az időszakban. A társaság azonban jobb helyzetben van a készpénz-egyenérték tekintetében, ami a 2019-es kevesebb mint 24 millió dollárról 2020-ra meghaladta a 270 millió dollárt.

A Cimarex Energy osztaléka továbbra is erős és a vállalat 2017 óta nem csökkentette .

Vállalati termékek partnerei (EPD)

részvényeket eladniForrás: Shutterstock

Az EPD állomány P / E aránya 12,28, ami jóval alacsonyabb, mint a fent említett SPDR S&P olaj- és gázkutatás és -termelés ETF és az Energy Select Sector SPDR ETF részvényeké. Emellett viszonylag olcsó, részvényenként alig meghaladja a 20 dollárt, az átlagos céltőzsdei árak alapján feltételezett 25,57% -os emelkedéssel.

10 dollár alatti olcsó osztalékállomány

Az üzletág csővezetékeket, tárolókat, feldolgozó üzemeket, frakcionálási és kikötői terminálokat foglal magában. Teljes éves nettó jövedelem 2020-ra esett 17,39% Az elosztható cash-flow azonban csak 6,6 milliárd dollárról 6,4 milliárd dollárra csökkent, ebből 2,5 milliárd dollár maradt magában a vállalkozásban.

A volumen a vállalat különböző mérési területein lényegében egyenletes volt. Fontos, hogy a 2019-es szinthez képest egyiket sem érintették komolyan. A negyedik negyedév az Enterprise Products Partners esetében különösen erős volt, bruttó működési árrése 2,1 milliárd dollár volt. Ez a negyedik negyedév 2019-ben, amelyben a bruttó működési fedezet 2,0 milliárd dollár volt, bizonyítva a vállalat rugalmasságát.

Az EPD részvényeknek érdekelniük kell azokat a befektetőket, akik középáramú, olcsó energiát keresnek, a díj alapú infrastrukturális beruházások növekedésére összpontosítva.

Olcsó készletek: Helix Energy Solutions Group (HLX)

egy olajfúrótorony képe az óceán közepén egy felhős naponForrás: Shutterstock

A HLX részvény abban az értelemben olcsó, hogy filléres részvényterületen tartózkodik, részvényenként 4,60 dollárral. Ennek ellenére kissé az út közepén van a P / E arány alapján mérve. Ennek ellenére érdemesnek tűnik vásárlási besorolással és erős EPS ütemekkel az elmúlt négy negyedévben.

A Helix Energy egy olyan offshore energetikai vállalat, amely a tenger alatti üzemeltetőknek nyújtott szolgáltatásként a víz alatti építésre, karbantartásra és mentésre koncentrál. A vállalat offshore platformokat és hajókat használ az offshore üzemeltetők kiszolgálására. Robotokat is használ.

A Helix Energy Solutions február 22-én teszi közzé az egész éves eredményjelentéseket. A legfrissebb eredményjelentés azt mutatja, hogy a vállalat nem szenvedett drámai árbevételt a járvány következtében. 2020 első 9 hónapján keresztül vállalat bevétel csak csökkent 1,29%. A műveletekből származó jövedelem azonban problematikus volt egy adott területen. Míg a robotika és a termelő létesítmények jövedelme erős volt, a jól beavatkozó műveletek szenvedtek.

Ez valószínűleg annak a jól beavatkozásnak az eredménye, amely elszigetelt tengeri körülmények között következik be, és amelyekben a járvány okozta kockázatok rendkívül veszélyessé teszik. A hajók kihasználtsága 68% volt 2020 harmadik negyedévében, mégis 97% 2019 harmadik negyedévében.

a cél nyitott karácsony estéjén 2016

A HLX részvényeknek még mindig van értelme, mint olcsó játék az energiában. Vissza kell pattannia, ha az érhasználat normalizálódik, és másként bebizonyította, hogy továbbra is erős.

A közzététel napján Alex Sirois-nak (sem közvetlenül, sem közvetve) nem volt pozíciója a cikkben említett értékpapírokban.

Alex Sirois az InvestorPlace szabadúszó közreműködője, akinek személyes részvény befektetési stílusa a hosszú távú, vételi és tartási, vagyonépítő részvényválasztásra összpontosít. Miután számos iparágban dolgozott az e-kereskedelemtől a fordításon át az oktatásig, és a George Washington Egyetemen szerzett MBA-ját hasznosította, sokféle készséggel rendelkezik, amelyeken keresztül szűrheti írásait.